Juiste en makkelijke ingave van uw transacties in bij Portfolio2000 vanzelfsprekend. Als voorbeeld tonen we u hier een paar stappen in de transactie wizard.
Deze wizard zal u begeleiden bij het ingeven van uw transacties, hierbij zal u stap voor stap om de relevante informatie gevraagd worden.
In de eerste stap vraagt de wizard u op welk effect een transactie wil uitvoeren. Hier kan u ofwel zelf een naam tikken of een effect kiezen in de databank van VisionEXPERT of EuroBench. U doet dit door op het pijltje te kikken dat u rechts van de naam ziet staan.
U krijgt vervolgens de databank te zien. U kan hier makkelijk in zien door te navigeren met behulp van een boom sturctuur.
U dient alleen het betreffende aandeel op te zoeken en op 'Ok' te drukken. Als u het aandeel niet terugvindt kan u het programma voor u laten zoeken.
Het voordeel van met een databank zoals die van VisionEXPERT te werken is dat alle informatie moeiteloos doorvloeit naar Portfolio2000. Want nadat u op 'Ok' klikte staan de meeste gegevens betreffende dit effect al ingevuld. Koos u bijvoorbeeld Intel dan weet Portfolio2000 dat het hier om een aandeel in USD betreft dat uit de Verenigde Staten komt.
Ook weet Portfolio2000 dat voor dit effect de koers in VisionExpert gezocht moet worden. Als u dus in de toekomst een nieuwe koers wil, zal Portfolio2000 geheel automatisch de koers uit VisionEXPERT gaan plukken. Portfolio2000 zal zelfs de wisselkoers van de dollar gaan ophalen zodat deze fluctuatie ook kan ingerekend worden.
We slaan nu enkele schermen over die van minder belang zijn, tot we aan het laatste scherm komen. Dit is het scherm waar alle details van een transactie ingegeven worden.
Hier geeft u in waneer u kocht of verkocht, aan welke koers u kocht of verkocht, hoeveel stuks verhandeld werden, welke kosten hierbij werden gedaan. Eventueel, als u in een vreemde munt handelt zal om de wisselkoers gevraagd worden.
Portfolio2000 berekent dan met al deze gegevens automatisch het totale bedrag van de transactie zodanig dat u dat kan vergelijken met wat u betaalt heeft. Als Portfolio2000 iets anders berekent heeft, dan heeft u zich blijkbaar ergens vergist. Op deze manier worden uw transacties al automatisch gecontroleerd bij het ingeven.
Als u op 'Voltooien' klikt wordt de transactie aan uw portefeuille toegevoegd en zullen alle berekeningen aangepast worden volgens deze nieuwe gegevens. Zoals u ziet gebeurt alles overzichtelijk en stap voor stap.
Nog een belangrijk onderdeel van Portfolio2000 zijn de limieten.
Soms gebeurt het dat u een aandeel in het oog wil oog houden, zij het om aan uw portefeuille toe te voegen (wanneer het onder een bepaalde grens zakt), zij het om uit uw portefeuille te verwijderen (wanneer u bijvoorbeeld uw winst wil nemen). U dient dan steeds te onthouden wat uw limiet koers is waarop u wil kopen of verkopen. Deze taak wordt nu aanzienlijk vereenvoudigd in Portfolio2000 door de limieten.
Portfolio2000 vraagt u om welk effect het gaat en wanneer u wilt gewaarschuwd worden.
Hierbij kan u een vaste grens instellen (bv. 100 EUR) of u kan kiezen voor een procentueel limiet. U wordt dan gewaarschuwd als het aandeel plots bv. meer dan 10% stijgt.
Als u de koersen vernieuwt via VisionEXPERT of EuroBench worden alle limieten onderzocht en indien een koers boven zijn vooropgestelde limiet uitstijgt, wordt u gewaarschuwd.
U kan dan in het 'Limiet overzicht' zien welke effecten koopwaardig zijn of welke effecten in aanmerking komen voor een winstneming. Op deze manier kan u een groot aantal effecten moeiteloos in het oog houden en sneller reageren op belangrijke koerswijzigingen.
Nadat u uw transacties en limieten heeft ingegeven is het natuurlijk ook zeer belangrijk dat deze informatie juist verwerkt wordt en dat ze vervolgens op een duidelijke en overzichtelijke manier gepresenteerd wordt.
De overzichten van uw portefeuillles worden steeds in tabel-vorm weergegeven. Zoals gezegd reeds gezegd kan de inhoud van deze tabellen zeer eenvoudig aangepassen aan uw behoeften.
Verder zijn deze overzichten te sorteren op alle kolommen die in de tabel aanwezig zijn en kan u ook nog eens opdelingen maken per markt, sector, land, munt en type belegging. Op deze manier kan u de spreiding van uw portefeuille zowel per sector als per munt nog beter zien.
Als u wil is er tevens nog een detail overzicht beschikbaar. Door dit aan te schakelen krijgt u onderaan een detail weergave van alle transacties op het bovenaan geselcteerde effect. U krijgt daarbij nog een samenvatting van alle belangrijke informatie van dat effect.
Per effect kan u de volgende informatie oproepen :
- gemiddelde aankoopprijs
- gemiddelde verkoopprijs
- gemiddelde wisselkoers
- break-even
- berekende waarde
- Winst / Verlies
- Rendement
- Rendement op jaarbasis
- Dividend rendement
- Totaal dividend rendement
- enz...
Deze informatie kan ook worden weergegeven als grafiek.
In Portfolio2000 kan u kiezen tussen een taart- of staafgrafiek. De informatie kan daar gegroepeerd worden, opnieuw per munt, markt, sector, type van belegging of land van oorsprong.
Ook deze grafieken zijn volledig instelbaar van de gebruikte kleuren tot de tekst in de legende.
Verder kan u de grafieken zeer eenvoudig exporteren voor gebruik in Microsoft Word of een tekstverwerkings-
pakket.
De waarden die berkend worden in bovengaande overzichten gaan tevens niet verloren. Zij worden voor elke dag bijgehouden en via het onderdeel 'Portefeuille historiek'. Daar krijgt u dus na verloop van tijd de historische verloop van uw portefeuille.
Niet alleen de waarde van uw portefeuille wordt bijgehouden, maar ook het rendement, jaarrendement en winst of verlies kunnen in een grafiek geplaatst worden.
Daarbovenop kunnen al deze gegevens op hun beurt nog eens opgesplist worden per markt, sector, enz...
Deze historiek laat u ook toe om in te zoomen op een bepaalde periode en u kan ook steeds duidelijk de waarden in de grafiek aflezen.
Tenslotte bekijken we zeer kort het 'Vervaldag overzicht'. Het vervaldag overzicht toont welke effecten coupons, intresten, dividenden enz... zullen krijgen en wanneer.
De volgende items zijn beschikbaar
- Dividenden
- Coupons
- obligaties
- fondsen
- kasbons
- termijnrekeningen
- opties
- futures
- warrants
Op deze manier heeft u dus een duidelijk zicht op coupons en intresten. Het programma schat zelfs, op basis van vorige data, wanneer u opnieuw een dividend mag verwachten.
